| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 82.38 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 6.09 | | 存款-活期存款 | 2.99 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.77 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.62 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 1.74 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 0.54 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 63 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.17%,每月最低台幣4萬元 | | 基金管理費率 | 1.5% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 5.6184 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2009/05/21 | | 經理人 | 呂彥慧 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 非投資等級債券(含一般債券),其他有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.41 | 428 of 555 | | 近一個月 | -0.21 | 454 of 555 | | 近三個月 | 0.33 | 427 of 537 | | 近六個月 | 5.94 | 267 of 536 | | 今年以來 | 0.32 | 434 of 555 | | 近一年 | 7.99 | 238 of 536 | | 近兩年 | 4.78 | 309 of 482 | | 近三年 | -6.93 | 291 of 432 | | 近五年 | -1.31 | 154 of 251 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.0643 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2644 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2118 |
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